日元加息激发市场暴跌后发生 V 字反转现象,基本面数据利好,但市场短期内仍会继续波动风险。
加密市场总结
2. 世界上首支 Solana 现货 ETF 已于 8 月 7 日获得巴西证券交易委员会(CVM)的批准,目前正在等待巴西证券交易所 B3 的批准。该基金将在获得批准后很快在巴西上线。鉴于市场需求的不断增长,美国 Solana 现货 ETF 产品也可能很快被推出。
3. 8 月 2 日,美国劳工统计局发布数据显示,美国 7 月非农就业数据全面降温,新增非农就业人数仅 11.4 万人,大幅不及 17.5 万人的市场预期;失业率升至 4.3%,触发萨姆法则临界值。受此影响,由美联储铺垫降息引发的乐观情绪急转直下,“衰退交易”取代“降息交易”成为市场主要叙事。
4. 监管方面,共和党特朗普比特币大会演讲总结,把比特币纳入国家储备并预测其市值将超过黄金。他承诺当选后将让 SEC 主席下台,保留政府的比特币作为战略储备。民主党哈里斯也正拉拢加密社区。
8 月 1 日至 8 月 18 日,稳定币市值增长了 14.1 亿美元,增长了 0.95%。比特币占加密总市值比例持平,为 53.19%。
1.3 CPI/ 初请失业金 / 零售数据以及市场反应对市场的判断
在两日内,有 3 个利好的宏观数据:
宏观:
本次的宏观数据非常不错,三个数据 cpi/ 失业金 / 零售数据对市场都应该是正面的反馈,事实上美股也在反应这个情绪,依然头部集中明显。而且美股出现了一个非常值得注意的现象,罗素拉了 2.45%。小盘股也在启动。小盘股,垃圾股暴涨开始到 1 个月之内需要警惕美股的风险。再反观 crypto,btc 和 eth 领跌,分析师预判大概率是资金去美股了,拥抱更高的确定性,加密市场短期大概率可能是震荡横盘走势,不排除个别板块开始发力。
加密方面:
这次数据面的利好,crypto 跌对市场是一个引导作用,分析师认为并不利于 crypto 的短期走势,长期仍然坚定看多,这次的短期震荡行情是一个不错的观察加仓的机会。不过下行空间能有多少仍不明朗,btc 跌破 54000 正常回调 / 跌破 51000 可能要谨慎操作,重点注意保证不被洗下去,不爆仓。
值得布局的板块:
在这 12 个小时内,我们发现有真实收益率的板块比较抗跌。而且还出现了在涨的一些币,这是第一次出现大规模的真实收益板块抗跌的现象,以 defi 为主,例如 aave/crv/dydx/uni,跌幅均低于 btc,这种现象之前也研究过,代表市场的一种逻辑转向,这次的 12 个小时很有可能就是转折点。
二、加密市场热点及叙事
2.1 Helium 启动 Carrier Offload Program
这算是 helium 最令人兴奋的发展之一。
美国的两大头部电信运营商正在利用 Helium,双方的协同效应十分明显:
1. 运营商节省成本,并提供更好的覆盖范围。
2. Helium 网络上的流量增加,这为热点供应商带来更多奖励,同时更多的 HNT 被销毁。
与此同时,Helium 正在通过物联网子网络和即将推出的能源子网络扩展其子网络。
2.2 DOGS 发布代币经济学,5500 亿枚总供应量
TON 生态 Meme 项目 DOGS 发布代币经济学,社区代币 $DOGS 的总供应量为 5500 亿枚。其中 81.5% 分配给社区用户,73% 将奖励给 Telegram OG 用户,其余用于奖励交易者、贴纸创作者及未来的社区成员。此外,10% 分配给团队和未来开发,其中大部分将在 12 个月内逐步释放。8.5% 用于 CEX 和 DEX 的流动性及相关上市活动。
DOGS 作为一种源自 VK 和 Telegram 的社区代币,未来将推出链上可铸造和交易的表情贴纸功能,进一步扩大其应用场景。
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